顾地科技_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,151,695,347.12 | |
收到的税费返还(元) | 2,039,731.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,164,900.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,167,899,979.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 905,507,767.24 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,610,762.46 | |
支付的各项税费(元) | 21,212,107.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,991,762.64 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,126,322,400.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,577,579.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,480.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,803.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 35,660,283.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,707,109.17 | |
投资支付的现金(元) | 17,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,100,559.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,307,668.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,647,385.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 222,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,261,050.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 224,861,050.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 195,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,371,392.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,273,856.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 238,145,249.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,284,199.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,645,994.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 76,204,411.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 99,850,405.97 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -142,723,974.19 | |
资产减值准备(元) | 37,531,194.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,452,454.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,452,454.72 | |
无形资产摊销(元) | 6,174,837.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,679,493.07 | |
固定资产报废损失(元) | 988,052.79 | |
财务费用(元) | 49,177,070.38 | |
投资损失(元) | -19,572,476.84 | |
递延所得税(元) | -1,861,157.16 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,861,157.16 | |
存货的减少(元) | 32,936,255.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | 92,422,269.24 | |
经营性应付项目的增加(元) | -84,521,691.20 | |
其他(元) | -1,739,155.11 | |
现金的期末余额(元) | 99,850,405.97 | |
减:现金的期初余额(元) | 76,204,411.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,645,994.63 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 顾地科技_2022年年报资产负债表 | 顾地科技_2022年年报利润表 |