远程股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,641,431,758.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,510,998.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,699,942,756.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,789,336,621.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,304,794.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,956,917.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 162,652,289.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,039,250,622.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,307,866.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,880,001.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,251.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,283,253.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,735,726.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,735,726.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,452,473.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,559,796,201.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,608,046,201.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,139,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,710,171.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,695,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,245,555,171.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 362,491,029.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,269,139.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,913,266.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,644,127.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远程股份_2024年三季报资产负债表 | 远程股份_2024年三季报利润表 |