远程股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,478,602,180.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,113,831.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,534,716,011.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,522,958,843.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,082,964.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,027,047.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,273,612.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,747,342,467.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -212,626,456.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 403,251.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 403,252.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,618,111.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,618,111.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,214,859.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 845,380,290.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 871,880,290.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,309,178.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,709,178.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,171,112.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 170.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,670,033.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,913,266.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,243,233.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,668,990.10 | |
| 资产减值准备(元) | 21,413,452.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,826,018.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,826,018.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,412,550.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 693,356.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,652,743.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,209.28 | |
| 财务费用(元) | 18,330,711.25 | |
| 投资损失(元) | -1.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,692,746.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,692,997.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,000,250.95 | |
| 存货的减少(元) | -42,307,254.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -365,070,396.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,769,679.89 | |
| 其他(元) | 1,050,396.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,243,233.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 122,913,266.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,670,033.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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