远程股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,506,561.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,532,879.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 768,039,440.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,398,499.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,234,747.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,496,336.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,659,972.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,789,556.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -94,750,115.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,776,684.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,776,684.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,776,684.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 454,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 454,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 435,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,698,987.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,848,987.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,151,012.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,375,786.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,913,266.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,537,479.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远程股份_2024年一季报资产负债表 | 远程股份_2024年一季报利润表 |