远程股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,290,786,529.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,023,264.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,246,375.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,434,056,168.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,879,004,113.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,478,211.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,676,275.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,467,974.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,357,626,575.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,429,593.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,251,428.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,355,028.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,058,910.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,058,910.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,703,882.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,300,723,609.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,300,723,609.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,258,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,771,905.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,328,451,905.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,728,296.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 176.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,002,408.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,915,675.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 122,913,266.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 51,124,751.31 | |
| 资产减值准备(元) | 7,614,374.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,694,202.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,694,202.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,534,872.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,554,397.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 142,697.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 341,931.93 | |
| 财务费用(元) | 42,374,276.26 | |
| 投资损失(元) | -2,251,428.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,181,579.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,466,463.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,883.89 | |
| 存货的减少(元) | -84,677,093.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -154,728,288.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 202,675,013.55 | |
| 其他(元) | -24,517,710.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 122,913,266.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,915,675.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,002,408.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远程股份_2023年年报资产负债表 | 远程股份_2023年年报利润表 |