远程股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,254,288,494.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,301.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,897,398.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,290,368,194.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,182,337,266.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,532,302.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,889,897.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,063,668.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,388,823,135.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -98,454,941.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,508,571.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,508,571.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,484,091.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,484,091.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,975,520.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 798,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,066,761.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 825,651,761.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,348,238.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,082,223.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,915,675.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,833,452.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远程股份_2023年三季报资产负债表 | 远程股份_2023年三季报利润表 |