远程股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,337,750,305.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,301.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,444,613.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,359,377,220.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,391,108,297.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,312,148.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,393,955.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,649,721.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,554,464,123.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,086,902.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,508,571.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,508,571.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,140,612.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,140,612.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,632,041.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 545,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 545,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 353,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,040,539.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 371,625,539.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 173,374,460.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,344,483.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,915,675.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,571,191.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,316,661.12 | |
| 资产减值准备(元) | 20,988,009.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,252,207.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,252,207.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,238,675.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 861,958.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 120,492.14 | |
| 财务费用(元) | 19,294,632.93 | |
| 投资损失(元) | -1,508,571.00 | |
| 递延所得税(元) | -125,306.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,837.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -76,469.57 | |
| 存货的减少(元) | -8,751,776.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -250,610,494.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,430,039.22 | |
| 其他(元) | -57,127,257.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,571,191.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,915,675.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,344,483.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远程股份_2023年中报资产负债表 | 远程股份_2023年中报利润表 |