远程股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 581,819,949.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 996,307.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 582,816,256.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 599,983,944.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,816,367.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,889,696.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,913,191.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 717,603,200.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,786,943.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,335,376.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,335,376.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,335,376.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 365,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,724,168.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 260,724,168.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,275,831.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,846,488.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,915,675.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,069,187.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远程股份_2023年一季报资产负债表 | 远程股份_2023年一季报利润表 |