远程股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,888,491,239.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,261,870.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,405,397.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,031,158,508.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,492,601,194.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,061,404.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,482,699.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,377,419.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,000,522,716.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,635,791.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,474,080.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,856,980.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,008,722.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,008,722.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -151,741.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,491,512,957.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,491,512,957.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,495,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,345,698.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 626,664.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,527,922,362.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,409,404.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,346.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,922,007.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,837,682.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,915,675.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 67,956,900.64 | |
| 资产减值准备(元) | 3,319,055.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,641,757.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,641,757.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,378,213.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,396,159.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -269,189.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 296,179.64 | |
| 财务费用(元) | 31,447,242.01 | |
| 投资损失(元) | -5,480,368.99 | |
| 递延所得税(元) | -3,322,721.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,240,511.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 917,790.19 | |
| 存货的减少(元) | 66,263,248.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -268,605,476.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,362,916.79 | |
| 其他(元) | -40,008,926.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,915,675.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,837,682.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,922,007.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远程股份_2022年年报资产负债表 | 远程股份_2022年年报利润表 |