远程股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,199,067,382.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,360,947.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,665,674.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,335,094,003.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,010,817,235.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,699,614.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,716,965.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 236,374,873.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,369,608,689.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,722,651.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,105,551.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,876,787.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,876,787.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,771,235.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,283,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,729,968.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,295,729,968.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,215,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,925,445.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,164.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,239,204,609.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,525,358.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,239,436.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,837,682.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,077,119.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远程股份_2022年三季报资产负债表 | 远程股份_2022年三季报利润表 |