远程股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,265,634,787.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 88,626,948.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,354,261,735.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,205,938,889.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,870,145.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,005,760.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 213,423,749.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,490,238,544.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -135,976,808.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,722,651.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 382,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,105,551.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,819,829.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,819,829.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,714,277.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,729,968.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 392,729,968.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 333,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,493,038.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 329,164.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 348,722,202.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,007,765.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,683,320.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,837,682.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,154,362.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,365,082.69 | |
| 资产减值准备(元) | -7,655,429.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,310,665.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,310,665.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,226,813.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,906.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -269,189.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,320.58 | |
| 财务费用(元) | 14,407,539.39 | |
| 投资损失(元) | -2,658,324.62 | |
| 递延所得税(元) | -346,673.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -354,073.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 7,400.34 | |
| 存货的减少(元) | 27,922,294.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -192,124,796.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,936,673.85 | |
| 其他(元) | -66,080,517.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,154,362.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 141,837,682.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,683,320.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远程股份_2022年中报资产负债表 | 远程股份_2022年中报利润表 |