远程股份 (002692.SZ)

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远程股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,265,634,787.56       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 88,626,948.28       
 经营活动现金流入小计(元) 1,354,261,735.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,205,938,889.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 58,870,145.56       
 支付的各项税费(元) 12,005,760.31       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 213,423,749.15       
 经营活动现金流出小计(元) 1,490,238,544.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -135,976,808.31       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,722,651.92       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 382,900.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,105,551.92       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,819,829.87       
 投资活动现金流出小计(元) 4,819,829.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,714,277.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 380,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,729,968.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 392,729,968.00       
 偿还债务支付的现金(元) 333,900,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,493,038.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 329,164.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 348,722,202.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 44,007,765.61       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -94,683,320.65       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 141,837,682.98       
 期末现金及现金等价物余额(元) 47,154,362.33       
补充资料:       
 净利润(元) 28,365,082.69       
 资产减值准备(元) -7,655,429.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 22,310,665.09       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 22,310,665.09       
 无形资产摊销(元) 3,226,813.36       
 长期待摊费用摊销(元) 404,906.05       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -269,189.42       
 固定资产报废损失(元) 50,320.58       
 财务费用(元) 14,407,539.39       
 投资损失(元) -2,658,324.62       
 递延所得税(元) -346,673.15       
  其中:递延所得税资产减少(元) -354,073.49       
 递延所得税负债增加(元) 7,400.34       
 存货的减少(元) 27,922,294.51       
 经营性应收项目的减少(元) -192,124,796.14       
 经营性应付项目的增加(元) 35,936,673.85       
 其他(元) -66,080,517.59       
 现金的期末余额(元) 47,154,362.33       
 减:现金的期初余额(元) 141,837,682.98       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -94,683,320.65       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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