远程股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 625,355,985.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,434,222.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 688,790,207.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 575,937,634.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,497,967.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,036,311.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,368,175.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 762,840,088.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 898,605.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 898,605.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -898,605.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,729,968.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,729,968.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,832,611.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,782,611.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,052,643.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,001,130.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 141,837,682.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,836,552.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远程股份_2022年一季报资产负债表 | 远程股份_2022年一季报利润表 |