冀凯股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,717,965.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,771,750.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,489,715.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,939,743.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,008,678.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,692,757.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,734,186.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,375,366.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,114,348.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,271,500.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,271,500.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,271,500.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 685,125.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,314,875.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,986.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,820,289.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,330,728.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,510,438.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀凯股份_2024年一季报资产负债表 | 冀凯股份_2024年一季报利润表 |