冀凯股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,529,504.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,216,465.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,716,190.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,462,160.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,115,007.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,378,956.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,046,940.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,068,671.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,609,575.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 80,852,585.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,705.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,705.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,093,269.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,093,269.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,068,563.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,188,125.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,188,125.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,188,125.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,278.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,591,618.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,924,794.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,516,412.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 冀凯股份_2023年三季报资产负债表 | 冀凯股份_2023年三季报利润表 |