冀凯股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,875,936.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,693,519.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,810,703.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 321,380,159.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,940,487.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,460,776.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,401,011.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,016,480.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,818,756.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,561,402.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,667.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 235,297.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,252,965.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,658,417.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,658,417.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,405,451.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 149,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,179,187.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,720.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,181,907.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,318,092.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,257.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,461,786.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,463,008.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,924,794.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,058,949.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,231,766.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,410,436.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,410,436.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,605,545.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 113,726.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -150,971.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,026.76 | |
| 财务费用(元) | 3,459,187.51 | |
| 投资损失(元) | -16,667.42 | |
| 递延所得税(元) | -3,671,981.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,907,196.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 235,214.67 | |
| 存货的减少(元) | -18,751,908.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -146,212,403.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 139,362,347.05 | |
| 其他(元) | 2,624,567.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,924,794.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,463,008.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,461,786.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冀凯股份_2022年年报资产负债表 | 冀凯股份_2022年年报利润表 |