冀凯股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,415,611.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,419,396.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,222,333.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,057,341.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,110,475.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,648,919.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,281,797.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,802,529.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,843,723.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,213,617.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,667.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,408.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,214,075.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,859,467.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,859,467.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,645,391.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,736,965.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,736,965.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,763,034.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -224.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,331,036.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,463,008.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,794,044.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,033,633.93 | |
| 资产减值准备(元) | 1,337,980.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,997,979.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,997,979.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 883,765.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,432.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 131,309.32 | |
| 财务费用(元) | 2,651,079.81 | |
| 投资损失(元) | -16,667.42 | |
| 递延所得税(元) | 588,439.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 588,439.08 | |
| 存货的减少(元) | -22,757,520.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,900,791.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,555,605.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 62,794,044.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,463,008.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,331,036.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀凯股份_2022年中报资产负债表 | 冀凯股份_2022年中报利润表 |