金河生物_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,632,520.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,010,617.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,756,241.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,805,399,378.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 994,498,952.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 258,459,125.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,060,621.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,798,946.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,425,817,646.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 379,581,732.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 396,585.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 676,650.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,073,235.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,887,643.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,506,288.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,787,946.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 266,181,878.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,108,642.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,551,524,881.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,501,127.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,845,026,008.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,429,629,241.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,976,824.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 178,748,259.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,747,354,326.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,671,682.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,250,612.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,395,385.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,629,659.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,025,045.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金河生物_2024年三季报资产负债表 | 金河生物_2024年三季报利润表 |