金河生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,080,865,062.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,906,220.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,404,723.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,168,176,006.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 707,953,886.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,525,979.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,083,558.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,621,171.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 998,184,596.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,991,410.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,585.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 676,650.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,775,235.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,767,587.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,506,288.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,787,946.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,061,821.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -173,286,585.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,082,554,828.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,501,127.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,171,055,956.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 860,347,289.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,683,011.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,263,131.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,105,293,432.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,762,523.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,541,652.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,009,000.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,629,659.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,638,659.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,596,976.47 | |
| 资产减值准备(元) | 12,979,885.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,544,306.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,544,306.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,777,158.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,943,800.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,381.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 248,971.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -41,673.50 | |
| 财务费用(元) | 39,483,018.39 | |
| 投资损失(元) | 631,039.01 | |
| 递延所得税(元) | -1,877,616.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,164,200.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 286,583.94 | |
| 存货的减少(元) | -48,582,136.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,776,447.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,919,082.77 | |
| 其他(元) | 4,241,737.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 562,638,659.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,629,659.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,009,000.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金河生物_2024年中报资产负债表 | 金河生物_2024年中报利润表 |