金河生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,065,125,067.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,869,170.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,144,911.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,194,139,150.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,411,511,596.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 354,129,449.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,639,303.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 180,092,948.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,995,373,297.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 198,765,852.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,753,920.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,355.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 227,199,256.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 230,960,531.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 457,217,131.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 60,878,206.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 238,053,256.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 765,148,594.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -534,188,062.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,033,058,014.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,577,720.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,090,635,734.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,432,800,647.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 148,694,117.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,090,398.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,677,585,163.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 413,050,571.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,073,860.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,702,221.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,927,437.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 497,629,659.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 94,434,493.92 | |
| 资产减值准备(元) | 30,658,725.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,442,665.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,442,665.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,421,518.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,657,593.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 363,843.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 107,606.95 | |
| 财务费用(元) | 54,761,906.81 | |
| 投资损失(元) | -146,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,691,830.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -36,443,265.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 43,135,096.58 | |
| 存货的减少(元) | 11,514,600.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -183,894,504.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -521,064.46 | |
| 其他(元) | 3,844,216.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 497,629,659.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,927,437.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,702,221.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金河生物_2023年年报资产负债表 | 金河生物_2023年年报利润表 |