金河生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 450,600,293.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,343,832.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,998,653.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,942,780.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,183,311.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,460,088.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,906,885.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,744,521.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 505,294,806.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,603,411.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,603,411.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,603,411.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 450,054,727.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 450,054,727.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,543,747.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 498,958.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 369,372,705.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,682,022.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,335,278.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,608,694.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,927,437.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 408,318,743.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金河生物_2023年一季报资产负债表 | 金河生物_2023年一季报利润表 |