金河生物_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,113,682,936.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,155,973.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,571,858.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,240,410,767.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,593,251,743.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,992,988.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,316,415.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,378,425.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,115,939,573.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,471,194.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,449,521.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,050,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,560,821.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 402,156,793.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,356,793.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,795,972.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,601,387,908.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,679,437,908.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 995,526,575.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,149,419.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 473,329,168.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,529,005,163.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 150,432,745.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,611,045.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,280,987.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 501,208,424.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,927,437.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 118,040,486.95 | |
| 资产减值准备(元) | 31,817,984.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,919,827.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,919,827.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,259,345.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,153,323.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 253,755.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 456,100.43 | |
| 财务费用(元) | 29,807,063.45 | |
| 投资损失(元) | 3,936,663.04 | |
| 递延所得税(元) | 2,747,468.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,621,147.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,368,616.53 | |
| 存货的减少(元) | -105,566,281.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,490,945.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,420,679.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,927,437.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 501,208,424.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,280,987.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金河生物_2022年年报资产负债表 | 金河生物_2022年年报利润表 |