亿利达_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,314,357.57 | |
收到的税费返还(元) | 915,474.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,952,063.81 | |
经营活动现金流入小计(元) | 379,181,895.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,899,325.83 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,330,494.85 | |
支付的各项税费(元) | 15,960,919.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,080,593.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 356,271,333.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,910,562.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 344,568.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 344,568.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,194,176.47 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,194,176.47 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,849,607.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 282,600,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,799,969.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 380,399,969.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 268,340,406.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,644,599.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,998,000.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 372,983,006.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,416,962.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,187.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,902,104.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 194,995,660.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 218,897,764.92 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 亿利达_2024年一季报资产负债表 | 亿利达_2024年一季报利润表 |