亿利达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,649,138,461.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,463,217.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,239,925.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,841,604.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,124,817,646.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,546,052.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,296,306.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,667,105.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,589,327,111.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,514,493.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840,318.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,840,318.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,090,833.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 116,090,833.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,250,514.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 609,874,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,695,884.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 914,570,784.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 537,626,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,220,390.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,165,186.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,422,954.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,270,324.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,300,459.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,371,577.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,192,860.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,802,799.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,995,660.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,363,021.73 | |
| 资产减值准备(元) | 42,386,735.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,108,914.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,108,914.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,471,633.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,903,081.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -847,982.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,772.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | 700,810.20 | |
| 财务费用(元) | 8,829,974.36 | |
| 投资损失(元) | -2,386,581.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,671,314.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 134,894.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,806,209.09 | |
| 存货的减少(元) | -7,491,543.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 51,921,090.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,351,266.93 | |
| 其他(元) | 3,831,799.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 194,995,660.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,802,799.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,192,860.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿利达_2023年年报资产负债表 | 亿利达_2023年年报利润表 |