亿利达_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,157,376,345.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,930,385.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,238,901.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,179,545,631.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 753,272,156.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 207,783,949.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,634,578.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,122,719.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,096,813,404.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,732,227.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,798.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,406.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,273.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,087,478.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,978,624.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,978,624.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,891,145.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 511,874,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,540,043.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 918,414,943.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 454,037,155.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,586,087.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,078,701.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 889,701,944.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,712,998.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,798,461.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,352,541.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,802,799.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,155,341.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿利达_2023年三季报资产负债表 | 亿利达_2023年三季报利润表 |