亿利达_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,794,469.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,363,884.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,396,915.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 764,555,268.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 464,051,654.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,241,288.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,398,181.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,491,704.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,182,827.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,372,440.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,161.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 482.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,040,643.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,134,549.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,134,549.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,093,905.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 415,274,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,471,043.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 685,745,943.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 351,663,670.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,684,473.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,881,157.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 642,229,301.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,516,641.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,862,106.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 87,657,283.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,802,799.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 198,460,083.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,236,593.94 | |
| 资产减值准备(元) | -4,478,406.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,738,062.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,738,062.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,079,642.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 952,851.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 141,093.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 161,281.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 949,039.89 | |
| 财务费用(元) | 9,077,392.74 | |
| 投资损失(元) | -40,161.32 | |
| 递延所得税(元) | 636,409.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,962,183.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,325,773.63 | |
| 存货的减少(元) | -35,227,192.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 151,513,951.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -127,236,261.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 198,460,083.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,802,799.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 87,657,283.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亿利达_2023年中报资产负债表 | 亿利达_2023年中报利润表 |