亿利达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,119,184.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 981,069.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,798,848.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 371,899,102.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,731,703.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,362,526.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,089,833.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,129,585.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,313,648.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,585,453.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,587,200.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,587,200.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,587,200.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 303,184,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,519,790.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,704,690.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,899,250.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,730,608.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 153,130,610.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 320,760,469.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,944,221.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -349,028.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,593,445.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,802,799.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 242,396,245.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿利达_2023年一季报资产负债表 | 亿利达_2023年一季报利润表 |