亿利达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,331,695,307.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,354,910.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,636,851.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,426,687,068.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 824,343,052.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 302,384,625.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,142,696.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,615,048.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,324,485,422.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,201,645.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,549,053.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,899,053.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,417,045.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,547,394.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 86,964,439.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 76,934,613.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 489,433,807.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,191,187.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 573,624,995.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,420,607.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,610,136.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,299,664.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 781,330,409.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -207,705,413.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,252,265.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,316,888.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,119,688.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,802,799.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,061,387.56 | |
| 资产减值准备(元) | 29,548,149.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,437,297.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,437,297.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,203,697.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,339,913.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -761,290.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 90,880.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,802,699.49 | |
| 财务费用(元) | 14,177,354.48 | |
| 投资损失(元) | -128,375.45 | |
| 递延所得税(元) | -6,825,745.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,667,848.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,157,896.60 | |
| 存货的减少(元) | 13,359,729.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -226,696,575.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 142,248,501.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,802,799.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,119,688.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,316,888.53 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亿利达_2022年年报资产负债表 | 亿利达_2022年年报利润表 |