亿利达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,065,560,648.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,788,549.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,297,862.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,086,647,060.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,559,069.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,859,000.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,703,158.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 106,580,652.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 966,701,881.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,173,531.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,523,531.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,606,595.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,547,394.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,153,989.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 103,369,541.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 436,677,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,269,323.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 666,946,323.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 531,224,265.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,790,777.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,292,592.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 859,307,635.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -192,361,312.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,862,915.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,816,324.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,119,688.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,936,013.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿利达_2022年三季报资产负债表 | 亿利达_2022年三季报利润表 |