亿利达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,242,219.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,685,288.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,658,003.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 651,585,512.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 400,746,594.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,908,805.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,199,036.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,432,028.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 640,286,465.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,299,047.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,172,992.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 99,350,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,522,992.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,302,576.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,547,394.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,849,970.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,673,021.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 384,427,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,472,874.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 497,899,874.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 334,191,054.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,183,118.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,245,769.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 559,619,942.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -61,720,067.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,272,119.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,524,119.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 138,119,688.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,643,807.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,953,577.96 | |
| 资产减值准备(元) | 7,087,759.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,701,406.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,701,406.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,633,038.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 635,010.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -681,557.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,854.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,556,808.36 | |
| 财务费用(元) | 13,504,166.77 | |
| 投资损失(元) | -128,375.45 | |
| 递延所得税(元) | -2,979,117.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,532,689.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,446,428.47 | |
| 存货的减少(元) | 1,422,527.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,236,734.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,387,524.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,643,807.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 138,119,688.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,524,119.51 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亿利达_2022年中报资产负债表 | 亿利达_2022年中报利润表 |