华东重机_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,177,429,021.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,007,695.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,329,972.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,222,766,689.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 833,059,823.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,518,393.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,239,554.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,096,015.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,040,913,786.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,852,903.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 419,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,511,006.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,047,446.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 425,008,452.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,462,752.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 405,910,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,349,012.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 607,721,765.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,713,312.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 175,974,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,329,201.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 544,303,201.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,001,272.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,815,907.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,713,277.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 466,530,456.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,772,744.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 884,814.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 77,797,150.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,907,518.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 150,704,668.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东重机_2024年三季报资产负债表 | 华东重机_2024年三季报利润表 |