华东重机_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 908,748,764.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 673,100.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,802,352.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 948,224,217.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 523,802,233.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,069,910.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,021,815.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,854,627.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,748,586.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 270,475,631.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,722.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,186,817.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,617,859.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 249,450,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,047,754.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 439,115,614.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -288,928,796.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,139,682.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 459,139,682.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,294,372.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,124,124.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,175,387.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 381,593,884.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,545,798.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,151,812.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 64,244,445.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,907,518.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,151,964.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,162,046.93 | |
| 资产减值准备(元) | -96,073,462.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,704,193.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,704,193.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,646,850.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,450,613.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,043.54 | |
| 财务费用(元) | -410,302.13 | |
| 投资损失(元) | -94,601.73 | |
| 递延所得税(元) | -15,761,278.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,386,864.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -374,413.96 | |
| 存货的减少(元) | 14,373,362.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -395,299,584.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 701,067,906.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,151,964.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,907,518.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 64,244,445.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东重机_2024年中报资产负债表 | 华东重机_2024年中报利润表 |