华东重机_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 225,627,752.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 608,769.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,061,425.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,297,947.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 224,354,948.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,091,419.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,809,650.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,007,987.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,264,005.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,966,058.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000,095.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,789,692.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,027,045.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 156,816,737.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,816,642.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 249,783,460.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,783,460.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,661,372.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,860,394.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,137,298.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,659,065.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 169,124,394.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -23,653.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,318,040.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,907,518.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,225,559.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华东重机_2024年一季报资产负债表 | 华东重机_2024年一季报利润表 |