华东重机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 852,001,133.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,836,407.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 280,153,497.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,139,991,038.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 684,794,887.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,394,948.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,046,827.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,640,877.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 927,877,540.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,113,498.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 479,558,810.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,046,860.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,979,691.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 407,419,359.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,747,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,045,463.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,212,323.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,232,631.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,028,900.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 374,118,900.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 293,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,894,355.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,265,530.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 467,459,885.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -93,340,985.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,238,554.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,221,563.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,129,082.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,907,518.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -835,863,631.49 | |
| 资产减值准备(元) | 772,931,465.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,813,210.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,813,210.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,013,293.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,817,571.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,619,062.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,011.33 | |
| 财务费用(元) | 14,099,554.13 | |
| 投资损失(元) | -1,795,421.26 | |
| 递延所得税(元) | -92,854,021.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -92,106,251.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -747,769.76 | |
| 存货的减少(元) | -68,974,272.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,564,879.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 245,909,711.22 | |
| 其他(元) | 66,857,719.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,907,518.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,129,082.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,221,563.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华东重机_2023年年报资产负债表 | 华东重机_2023年年报利润表 |