华东重机_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,471,771.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,441,474.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,669,634.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 498,582,880.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,954,334.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,824,581.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,470,980.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,095,733.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 503,345,629.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,762,749.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 665,834,059.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,029,468.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 666,878,548.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 243,638,340.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 349,747,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,385,840.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 73,492,707.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,500,192.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,590,192.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 167,290,472.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,424,118.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 269,274,260.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 446,988,851.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -226,398,658.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,520,896.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,147,804.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,129,082.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,981,277.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东重机_2023年三季报资产负债表 | 华东重机_2023年三季报利润表 |