华东重机_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,226,032.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,718,196.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,646,028.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,590,257.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,919,568.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,510,597.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,970,682.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,678,695.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 309,079,543.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,510,714.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 625,834,059.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 825,692.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 374,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627,033,772.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,426,071.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 309,747,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 493,173,571.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 133,860,200.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,734,279.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 137,824,279.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,342,219.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,121,199.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 160,463,419.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,639,140.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,549,077.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,280,852.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,129,082.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,409,934.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -45,766,721.79 | |
| 资产减值准备(元) | 41,842,848.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,740,315.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,740,315.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,499,863.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,254,759.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,641,339.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,612.66 | |
| 财务费用(元) | 4,712,054.78 | |
| 投资损失(元) | -1,797,422.20 | |
| 递延所得税(元) | -11,753,577.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,379,807.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -373,769.79 | |
| 存货的减少(元) | 122,938,706.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,642,087.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -116,272,722.78 | |
| 其他(元) | 703,923.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,409,934.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,129,082.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,280,852.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东重机_2023年中报资产负债表 | 华东重机_2023年中报利润表 |