华东重机_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 186,875,039.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,486,530.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,276,269.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,637,839.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,248,543.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,478,720.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,396,410.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,568,938.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,692,614.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,945,225.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 358,747,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 741,614.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,570.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 359,503,684.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 738,954.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 228,747,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,486,454.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 130,017,230.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,161,081.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,587,256.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,948,337.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,908,337.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,336.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 93,037,781.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,129,082.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 317,166,863.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东重机_2023年一季报资产负债表 | 华东重机_2023年一季报利润表 |