华东重机_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,680,277.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,454,412.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,134,689.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,184,841.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,541,376.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,170,117.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,072,456.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,968,792.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 195,797,834.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 332,256.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,130,090.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 343,533.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,843,533.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 142,286,557.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,037,449.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,037,449.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,569,601.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,527,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,096,701.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,059,251.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,023.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,415,226.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,538,396.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,953,622.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华东重机_2022年一季报资产负债表 | 华东重机_2022年一季报利润表 |