福建金森_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,758,677.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,893,037.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,651,715.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,035,534.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,697,320.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 877,526.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,361,564.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,971,945.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,320,230.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,080.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 796,928.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,196,928.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,848.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 163,315,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,783,825.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 213,178,825.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,178,825.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -155,665,903.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,445,448.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,779,544.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建金森_2024年三季报资产负债表 | 福建金森_2024年三季报利润表 |