福建金森_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,997,176.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,493,190.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,490,367.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,963,015.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,983,734.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 368,133.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,704,307.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,019,191.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,528,824.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 590.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 590.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 696,787.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 696,787.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -696,197.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,710,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,580,860.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,290,860.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,290,860.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,515,882.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 255,440,783.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,924,900.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建金森_2024年一季报资产负债表 | 福建金森_2024年一季报利润表 |