福建金森_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 195,500,822.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,562,534.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,063,356.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,547,864.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,452,920.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 905,473.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,148,515.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,054,774.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,008,582.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,359.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,359.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,939,564.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,339,564.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,332,205.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 557,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 557,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 418,795,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,511,580.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 482,572,580.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,267,419.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,943,796.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,496,986.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,440,783.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,990,261.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,685,038.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,685,038.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,828,376.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,799.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,737.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 329.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,941,053.81 | |
| 财务费用(元) | 53,369,361.83 | |
| 投资损失(元) | -485,383.96 | |
| 递延所得税(元) | 912,784.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 912,784.66 | |
| 存货的减少(元) | -53,473,713.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 64,367,262.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,232,828.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,440,783.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,496,986.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,943,796.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福建金森_2023年年报资产负债表 | 福建金森_2023年年报利润表 |