福建金森_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,434,684.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,779,002.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,213,686.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,469,760.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,757,399.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,002,028.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,068,413.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 148,297,601.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,083,914.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,809,118.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,209,118.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,208,585.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 517,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 517,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 302,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,144,664.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 352,830,664.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 165,009,335.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,716,835.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,496,986.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,213,822.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建金森_2023年三季报资产负债表 | 福建金森_2023年三季报利润表 |