福建金森_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,635,198.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,534,858.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,170,057.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,535,928.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,155,062.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 757,617.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,259,070.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,707,678.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,537,621.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 533.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,614,415.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,614,415.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,613,882.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 467,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 467,840,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 194,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,522,353.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,742,353.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 244,097,646.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,946,142.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,496,986.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 353,443,129.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -35,428,399.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,832,599.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,832,599.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 897,085.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,049.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 701.31 | |
| 财务费用(元) | 26,246,348.88 | |
| 投资损失(元) | -1,077,251.50 | |
| 存货的减少(元) | -29,704,492.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,749,770.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,064,222.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 353,443,129.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,496,986.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 238,946,142.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福建金森_2023年中报资产负债表 | 福建金森_2023年中报利润表 |