福建金森_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,633,745.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,839,809.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,473,555.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,283,760.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,952,131.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 409,053.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,411,570.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,056,515.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,582,960.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 916,991.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 916,991.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,981.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,320,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,562,950.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,942,950.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,057,049.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 128,557,107.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,496,986.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 243,054,093.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建金森_2023年一季报资产负债表 | 福建金森_2023年一季报利润表 |