福建金森_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,984,865.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,437,384.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,295,586.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,717,836.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,860,659.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,011,036.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,803,446.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,785,510.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,460,653.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,742,816.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,921,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,771.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,035,771.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,416,031.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,416,031.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,380,260.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 396,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 396,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 398,216,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,888,011.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 461,252,011.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -65,052,011.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,175,088.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,672,074.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,496,986.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,167,478.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,305,127.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,305,127.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,846,820.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 186,051.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,172.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | -19,756.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,591,577.98 | |
| 财务费用(元) | 54,644,475.97 | |
| 投资损失(元) | -930,417.42 | |
| 递延所得税(元) | -362,215.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -362,215.91 | |
| 存货的减少(元) | -86,788,352.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,271,921.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,137,501.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,496,986.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,672,074.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -129,175,088.57 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福建金森_2022年年报资产负债表 | 福建金森_2022年年报利润表 |