福建金森_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,275,945.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,389,749.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,807,176.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,472,871.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,051,383.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,915,338.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,905,171.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,416,807.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,288,700.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,921,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,991.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,862,991.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,998,858.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,998,858.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,135,867.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 252,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 235,026,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,795,011.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 285,089,011.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,389,011.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,340,708.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,676,781.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,336,072.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建金森_2022年三季报资产负债表 | 福建金森_2022年三季报利润表 |