福建金森_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,269,467.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 764,044.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,685,160.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,718,672.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,651,437.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,916,062.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,709,417.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,844,236.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,121,153.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,402,480.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,921,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 190.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,921,190.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,820,303.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,820,303.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,886.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,191,634.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 267,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 134,859,034.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 71,340,965.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,960,628.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 243,672,074.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 228,711,446.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -37,188,350.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,283,907.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,283,907.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 911,642.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 67,807.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,004.81 | |
| 财务费用(元) | 28,172,299.57 | |
| 投资损失(元) | -1,005,016.44 | |
| 存货的减少(元) | -51,019,216.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,136,851.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,238,254.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 228,711,446.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 243,672,074.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,960,628.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建金森_2022年中报资产负债表 | 福建金森_2022年中报利润表 |