福建金森_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,734,608.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,647,140.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 39,381,749.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,649,391.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,988,213.05 | |
支付的各项税费(元) | 2,999,230.22 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,464,017.61 | |
经营活动现金流出小计(元) | 49,100,852.48 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,719,103.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 620,773.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 620,773.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -620,773.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 80,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 86,084,861.87 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 54,468,530.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,553,392.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,553,392.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,893,268.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 150,225,236.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 79,331,968.04 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,878,867.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,511,551.94 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,511,551.94 | |
无形资产摊销(元) | 908,408.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 52,714.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 260.94 | |
财务费用(元) | 21,917,973.34 | |
投资损失(元) | -855,782.89 | |
存货的减少(元) | 9,361,268.85 | |
经营性应收项目的减少(元) | -36,257,205.12 | |
经营性应付项目的增加(元) | -8,850,580.55 | |
其他(元) | -3,386,579.86 | |
现金的期末余额(元) | 79,331,968.04 | |
减:现金的期初余额(元) | 150,225,236.71 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,893,268.67 | |
公告日期 | 2019-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 福建金森_2019年中报资产负债表 | 福建金森_2019年中报利润表 |