福建金森_2017年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,061,436.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,726,536.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,787,973.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,112,579.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,263,994.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,375,259.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,360,776.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,112,609.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,392.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,392.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,392.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 144,190,689.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,558,982.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 188,749,672.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,749,672.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,180,700.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,051,491.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,870,791.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2017-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建金森_2017年三季报资产负债表 | 福建金森_2017年三季报利润表 |