福建金森_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,610,662.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,123,640.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,734,303.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,610,703.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,744,344.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 890,490.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,341,862.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,587,400.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,853,097.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,855,127.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,855,127.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,855,127.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 87,584,165.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,948,098.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,532,264.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,532,264.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,240,488.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,051,491.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,811,002.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,744,793.39 | |
| 资产减值准备(元) | 774,298.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,532,528.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,532,528.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 284,610.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 138,363.36 | |
| 财务费用(元) | 22,850,182.52 | |
| 投资损失(元) | -93,329.52 | |
| 存货的减少(元) | -49,851,541.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,900,690.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,355,892.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 110,811,002.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,051,491.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,240,488.95 | |
| 公告日期 | 2017-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福建金森_2017年中报资产负债表 | 福建金森_2017年中报利润表 |