珠江钢琴_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 419,659,379.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,258,589.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,232,338.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 440,150,307.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 355,340,880.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,778,227.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,065,680.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,922,680.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 738,107,468.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -297,957,160.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 506,656,249.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,954,359.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,200,920.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 528,811,529.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,908,531.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 295,908,531.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 232,902,997.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 127,403,960.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,983,960.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,000,901.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,380,593.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,274,808.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,656,303.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -185,672,342.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -87,403.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -250,813,908.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,157,150,409.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 906,336,500.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江钢琴_2024年三季报资产负债表 | 珠江钢琴_2024年三季报利润表 |